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# PGM 235 - Fechamento Financeiro (Relatório)

Relatório de fechamento financeiro

## Fluxo de trabalho:

* Selecione a data desejada e um dos filtros automáticos (vendas, recebimentos, notas de compras ou pagamentos) e clique em processar.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FPB38GZyFnvhWEoN36iyQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1e5e3e17-a40a-4c76-88c1-369a97479559" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Visão Geral:

* **Auto configuração:** Esta funcionalidade permite aplicar filtros de forma automática, otimizando a seleção para diferentes tipos de registros financeiros e comerciais no sistema, os filtros disponíveis são:
  * **Notas de Vendas**: Filtra automaticamente os registros relacionados a vendas.
  * **Recebimentos**: Seleciona filtros para exibir exclusivamente registros de valores recebidos.
  * **Notas de Compras**: Aplica os parâmetros necessários para exibir registros de compras realizadas.
  * **Pagamentos**: Foca em registros de despesas pagas.
* Ao selecionar uma dessas opções, o sistema ajusta automaticamente os demais filtros relacionados, garantindo que o resultado apresentado seja o esperado.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FTirFHGVjskp4OF5QgyoP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b5b063d2-0c75-4d35-b4cc-0ee55abb5de2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Documentos:** Permitir a seleção específica do tipo de documento que será exibido nos resultados, otimizando a busca e análise de informações. As opções disponíveis são:
  * **Títulos:** Filtra exclusivamente documentos classificados como títulos financeiros.
  * **Notas:** Exibe somente documentos categorizados como notas fiscais.
  * **Genéricos:** Inclui documentos que não pertencem a uma categoria específica, mas possuem relevância no contexto de análise.
  * **Todos:** Apresenta todos os tipos de documentos, sem restrições.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2F4uwEKbPb4xZvQXjSargs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5650465d-3111-45f4-af93-44d35a535c74" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Forma de Pagamento:** Permitir a segmentação de registros com base na forma de pagamento utilizada, facilitando a análise de dados financeiros. As opções disponíveis são:
  * **À Vista**: Exibe exclusivamente os registros de pagamentos realizados no momento da compra ou venda.
  * **À Prazo**: Filtra os registros relacionados a pagamentos parcelados ou com vencimento futuro.
  * **Todas as Formas**: Apresenta registros de todas as modalidades de pagamento, sem restrições.
* **Situação:** Permitir a segmentação de registros com base no status atual do documento, facilitando a análise e o acompanhamento de transações financeiras. As opções disponíveis são:
  * **Em Aberto**: Exibe registros de documentos ainda não quitados ou pendentes de pagamento.
  * **Recebidas**: Filtra os registros de documentos que já foram quitados ou finalizados.
  * **Todos**: Apresenta registros de todas as situações, sem restrições.
  * **Dívidas de:** Contas a receber ou contas a pagar.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FzZDTy0c4AVhCeJuw6VmN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=730c35cd-28cb-4b9e-9435-8ffe382d9b04" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Tipo de data e período:** Permitir a seleção do tipo de data a ser considerado na análise de documentos, ajustando os resultados de acordo com o período especificad. Tipos de datas de lançamento:
  * **Recebimento**: Considera a data em que o valor foi efetivamente recebido.
  * **Vencimento**: Utiliza a data limite para o pagamento ou quitação do documento.
  * **Lançamento**: Filtra pela data em que o documento foi registrado no sistema.
  * **Lançamento e Recebimento**: Combina as datas de registro e de recebimento, exibindo documentos que atendem a ambos os critérios.
  * **Emissão**: Considera a data em que o documento foi emitido.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FpVNtdPszOfLt0M4qIMkn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5dd77f83-ff96-4e4c-80db-9625d2a6f251" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Configurações:

* **Agrupamento**: Define como os dados serão organizados no relatório, agrupando informações conforme critérios selecionados.
* **Exibição de Resumo**: Permite incluir ou omitir um resumo com informações condensadas no relatório.
* **Cancelados**: Escolhe se registros cancelados serão exibidos ou excluídos do relatório.
* **Comentário Curto**: Habilita ou desabilita a exibição de observações resumidas relacionadas aos registros.
* **Seleção do Tipo de Relatório**:
  * **Matricial**: Gera relatórios em formato de texto simples, ideal para impressoras matriciais.
  * **Excel**: Exporta os dados para uma planilha Excel, facilitando análises adicionais e manipulações.
  * **Gráfico**: Apresenta os dados em formato visual, como gráficos de barras, linhas ou pizza, para melhor interpretação.
* **Escolha da Impressora**:
  * **Epson**: Indicado para relatórios em formato matricial ou outros que demandem maior resistência no papel impresso.
  * **Jato de Tinta**: Ideal para relatórios coloridos ou com gráficos que exijam maior qualidade de impressão.

<figure><img src="https://3562139026-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbwneEczWTjwdv0AAz10t%2Fuploads%2FRMrjrsLfKT5VeYfwrUFC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1974833c-b2e5-4e21-a5cf-2151dbe38943" alt=""><figcaption></figcaption></figure>