PGM 235 - Fechamento Financeiro (Relatório)

Relatório de fechamento financeiro

Fluxo de trabalho:

Selecione a data desejada e um dos filtros automáticos (vendas, recebimentos, notas de compras ou pagamentos) e clique em processar.

Visão Geral:

Auto configuração: Esta funcionalidade permite aplicar filtros de forma automática, otimizando a seleção para diferentes tipos de registros financeiros e comerciais no sistema, os filtros disponíveis são:
- Notas de Vendas: Filtra automaticamente os registros relacionados a vendas.
- Recebimentos: Seleciona filtros para exibir exclusivamente registros de valores recebidos.
- Notas de Compras: Aplica os parâmetros necessários para exibir registros de compras realizadas.
- Pagamentos: Foca em registros de despesas pagas.
Ao selecionar uma dessas opções, o sistema ajusta automaticamente os demais filtros relacionados, garantindo que o resultado apresentado seja o esperado.

Documentos: Permitir a seleção específica do tipo de documento que será exibido nos resultados, otimizando a busca e análise de informações. As opções disponíveis são:
- Títulos: Filtra exclusivamente documentos classificados como títulos financeiros.
- Notas: Exibe somente documentos categorizados como notas fiscais.
- Genéricos: Inclui documentos que não pertencem a uma categoria específica, mas possuem relevância no contexto de análise.
- Todos: Apresenta todos os tipos de documentos, sem restrições.

Forma de Pagamento: Permitir a segmentação de registros com base na forma de pagamento utilizada, facilitando a análise de dados financeiros. As opções disponíveis são:
- À Vista: Exibe exclusivamente os registros de pagamentos realizados no momento da compra ou venda.
- À Prazo: Filtra os registros relacionados a pagamentos parcelados ou com vencimento futuro.
- Todas as Formas: Apresenta registros de todas as modalidades de pagamento, sem restrições.
Situação: Permitir a segmentação de registros com base no status atual do documento, facilitando a análise e o acompanhamento de transações financeiras. As opções disponíveis são:
- Em Aberto: Exibe registros de documentos ainda não quitados ou pendentes de pagamento.
- Recebidas: Filtra os registros de documentos que já foram quitados ou finalizados.
- Todos: Apresenta registros de todas as situações, sem restrições.
- Dívidas de: Contas a receber ou contas a pagar.

Tipo de data e período: Permitir a seleção do tipo de data a ser considerado na análise de documentos, ajustando os resultados de acordo com o período especificad. Tipos de datas de lançamento:
- Recebimento: Considera a data em que o valor foi efetivamente recebido.
- Vencimento: Utiliza a data limite para o pagamento ou quitação do documento.
- Lançamento: Filtra pela data em que o documento foi registrado no sistema.
- Lançamento e Recebimento: Combina as datas de registro e de recebimento, exibindo documentos que atendem a ambos os critérios.
- Emissão: Considera a data em que o documento foi emitido.

Configurações:

Agrupamento: Define como os dados serão organizados no relatório, agrupando informações conforme critérios selecionados.
Exibição de Resumo: Permite incluir ou omitir um resumo com informações condensadas no relatório.
Cancelados: Escolhe se registros cancelados serão exibidos ou excluídos do relatório.
Comentário Curto: Habilita ou desabilita a exibição de observações resumidas relacionadas aos registros.
Seleção do Tipo de Relatório:
- Matricial: Gera relatórios em formato de texto simples, ideal para impressoras matriciais.
- Excel: Exporta os dados para uma planilha Excel, facilitando análises adicionais e manipulações.
- Gráfico: Apresenta os dados em formato visual, como gráficos de barras, linhas ou pizza, para melhor interpretação.
Escolha da Impressora:
- Epson: Indicado para relatórios em formato matricial ou outros que demandem maior resistência no papel impresso.
- Jato de Tinta: Ideal para relatórios coloridos ou com gráficos que exijam maior qualidade de impressão.

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Last updated 3 months ago

Visão Geral:

Auto configuração: Esta funcionalidade permite aplicar filtros de forma automática, otimizando a seleção para diferentes tipos de registros financeiros e comerciais no sistema, os filtros disponíveis são:

Notas de Vendas: Filtra automaticamente os registros relacionados a vendas.
Recebimentos: Seleciona filtros para exibir exclusivamente registros de valores recebidos.
Notas de Compras: Aplica os parâmetros necessários para exibir registros de compras realizadas.
Pagamentos: Foca em registros de despesas pagas.

Ao selecionar uma dessas opções, o sistema ajusta automaticamente os demais filtros relacionados, garantindo que o resultado apresentado seja o esperado.

Documentos: Permitir a seleção específica do tipo de documento que será exibido nos resultados, otimizando a busca e análise de informações. As opções disponíveis são:

Títulos: Filtra exclusivamente documentos classificados como títulos financeiros.
Notas: Exibe somente documentos categorizados como notas fiscais.
Genéricos: Inclui documentos que não pertencem a uma categoria específica, mas possuem relevância no contexto de análise.
Todos: Apresenta todos os tipos de documentos, sem restrições.

Forma de Pagamento: Permitir a segmentação de registros com base na forma de pagamento utilizada, facilitando a análise de dados financeiros. As opções disponíveis são:

À Vista: Exibe exclusivamente os registros de pagamentos realizados no momento da compra ou venda.
À Prazo: Filtra os registros relacionados a pagamentos parcelados ou com vencimento futuro.
Todas as Formas: Apresenta registros de todas as modalidades de pagamento, sem restrições.

Situação: Permitir a segmentação de registros com base no status atual do documento, facilitando a análise e o acompanhamento de transações financeiras. As opções disponíveis são:

Em Aberto: Exibe registros de documentos ainda não quitados ou pendentes de pagamento.
Recebidas: Filtra os registros de documentos que já foram quitados ou finalizados.
Todos: Apresenta registros de todas as situações, sem restrições.
Dívidas de: Contas a receber ou contas a pagar.

Tipo de data e período: Permitir a seleção do tipo de data a ser considerado na análise de documentos, ajustando os resultados de acordo com o período especificad. Tipos de datas de lançamento:

Recebimento: Considera a data em que o valor foi efetivamente recebido.
Vencimento: Utiliza a data limite para o pagamento ou quitação do documento.
Lançamento: Filtra pela data em que o documento foi registrado no sistema.
Lançamento e Recebimento: Combina as datas de registro e de recebimento, exibindo documentos que atendem a ambos os critérios.
Emissão: Considera a data em que o documento foi emitido.

Configurações:

Agrupamento: Define como os dados serão organizados no relatório, agrupando informações conforme critérios selecionados.

Exibição de Resumo: Permite incluir ou omitir um resumo com informações condensadas no relatório.

Cancelados: Escolhe se registros cancelados serão exibidos ou excluídos do relatório.

Comentário Curto: Habilita ou desabilita a exibição de observações resumidas relacionadas aos registros.

Seleção do Tipo de Relatório:

Matricial: Gera relatórios em formato de texto simples, ideal para impressoras matriciais.
Excel: Exporta os dados para uma planilha Excel, facilitando análises adicionais e manipulações.
Gráfico: Apresenta os dados em formato visual, como gráficos de barras, linhas ou pizza, para melhor interpretação.

Escolha da Impressora:

Epson: Indicado para relatórios em formato matricial ou outros que demandem maior resistência no papel impresso.
Jato de Tinta: Ideal para relatórios coloridos ou com gráficos que exijam maior qualidade de impressão.