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# PGM 014 - Cadastro de Contas Banco

## Fluxo de trabalho:

* Clique em **Novo**, selecione um banco e preencha as informações básicas, como **agência**, **conta**, **dígito**, **carteira** e **convênio**. A obrigatoriedade desses dados pode variar de acordo com o banco selecionado.
* Clique no botão **"Novo"** para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.
* Escolha o banco desejado na lista disponível.
* Insira as informações básicas solicitadas, incluindo:
  * **Agência**
  * **Conta**
  * **Dígito**
  * **Carteira**
  * **Convênio**
* A obrigatoriedade de preenchimento de determinados campos pode **variar conforme o banco selecionado**, sendo ajustada automaticamente pelo sistema.

<figure><img src="/files/kHrLiPDHvWQc6Wy8KBZR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Visão Geral:

### Pesquisa:

* O sistema permite realizar pesquisas utilizando as seguintes opções:
  * **Nome.**
  * **Código Interno.**

<figure><img src="/files/ew9DRpiaMtE1nN98KECr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Criação / edição:

* Durante o processo de criação ou edição, é necessário preencher ou ajustar as **informações principais** da conta, incluindo:
  * **Banco**: Selecione o banco desejado.
  * **Agência**: Informe o número da agência.
  * **Conta**: Preencha o número da conta e o dígito verificador.
  * **Carteira**: Insira a carteira vinculada à conta.
  * **Convênio**: Informe o número do convênio, caso aplicável.
  * **Correntista**: Adicione os dados do titular da conta.

<figure><img src="/files/5E3HwwbKU9MkeJFnOLFy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aba **Centros de Custos:** Nesta aba, é possível configurar a padronização de um **Centro de Custo (CDC)** para diversos tipos de **meios de pagamento**. Essa funcionalidade tem como objetivo **automatizar a categorização** dos meios de pagamento, garantindo que, sempre que se referirem a essa conta, sejam automaticamente associados ao CDC configurado.

<figure><img src="/files/IOMEYU8SuIajw6fOeua8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aba **Boleto**: é possível configurar os parâmetros necessários para a emissão de boletos vinculados a esta conta. Essas configurações incluem detalhes específicos exigidos pelo banco para garantir que os boletos sejam gerados corretamente e estejam em conformidade com as regras de cobrança.

<figure><img src="/files/6IIyw5P0BR8ksCP3HfcJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aba **Cobrança Escritural**: Na aba **Cobrança Escritural**, configuramos as informações relacionadas a remessa e retorno. Já na seção **Diversos**, definimos a pasta padrão para o armazenamento desses arquivos, facilitando sua organização e acesso.

<figure><img src="/files/PW0mTNCCb1h9TIZQX17w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/2T6rUqfA2VeHguZTWgXr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Z5N3acwqnd7qSCGcvuIs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Na aba **Integração API:** as configurações são realizadas com as informações fornecidas pelo banco, permitindo a automação de rotinas, como a **baixa automática de boletos**. Caso haja dúvidas durante o processo, consulte nosso suporte para assistência adicional.

<figure><img src="/files/CxfiEaaeVYRd3S8YtFVn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>