PGM 014 - Cadastro de Contas Banco

Informações e configurações sobre contas de banco.

Fluxo de trabalho:

• Clique em Novo, selecione um banco e preencha as informações básicas, como agência, conta, dígito, carteira e convênio. A obrigatoriedade desses dados pode variar de acordo com o banco selecionado.

• Clique no botão "Novo" para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.

• Escolha o banco desejado na lista disponível.

• Insira as informações básicas solicitadas, incluindo:

  • Agência

  • Conta

  • Dígito

  • Carteira

  • Convênio

• A obrigatoriedade de preenchimento de determinados campos pode variar conforme o banco selecionado, sendo ajustada automaticamente pelo sistema.

Visão Geral:

Pesquisa:

• O sistema permite realizar pesquisas utilizando as seguintes opções:

  • Nome.

  • Código Interno.

Criação / edição:

• Durante o processo de criação ou edição, é necessário preencher ou ajustar as informações principais da conta, incluindo:

  • Banco: Selecione o banco desejado.

  • Agência: Informe o número da agência.

  • Conta: Preencha o número da conta e o dígito verificador.

  • Carteira: Insira a carteira vinculada à conta.

  • Convênio: Informe o número do convênio, caso aplicável.

  • Correntista: Adicione os dados do titular da conta.

• Aba Centros de Custos: Nesta aba, é possível configurar a padronização de um Centro de Custo (CDC) para diversos tipos de meios de pagamento. Essa funcionalidade tem como objetivo automatizar a categorização dos meios de pagamento, garantindo que, sempre que se referirem a essa conta, sejam automaticamente associados ao CDC configurado.

• Aba Boleto: é possível configurar os parâmetros necessários para a emissão de boletos vinculados a esta conta. Essas configurações incluem detalhes específicos exigidos pelo banco para garantir que os boletos sejam gerados corretamente e estejam em conformidade com as regras de cobrança.

• Aba Cobrança Escritural: Na aba Cobrança Escritural, configuramos as informações relacionadas a remessa e retorno. Já na seção Diversos, definimos a pasta padrão para o armazenamento desses arquivos, facilitando sua organização e acesso.

• Na aba Integração API: as configurações são realizadas com as informações fornecidas pelo banco, permitindo a automação de rotinas, como a baixa automática de boletos. Caso haja dúvidas durante o processo, consulte nosso suporte para assistência adicional.