PGM 270 - Diário

Movimentação diária da tesouraria.

Visão geral

Este relatório tem a finalidade de trazer dados da tesouraria podendo ser por caixa, banco ou ambos. Por padrão ele sempre traz no rodapé um resumo geral do dia anterior.

Filtros:

• Data de lançamento

• Numero da ficha

• Centros de custo

• Carga

• ID

• Usuário

• Local de cobrança

• Código do Banco

Tipo de Impressão:

Define o modelo do relatório, ao depender do tipo de impressão selecionada algumas opções de filtros serão desabilitadas. Os tipos disponíveis são:

• Matricial.

• Gráfico.

• Excel Simplificado.

• Excel Detalhado.

Conciliados:

Possíbilita filtrar apenas titulos da tesouraria:

• Apenas conciliados

• Apenas não conciliados

• Ou todos

Situação:

Filtra pela origem do título podendo ser:

• Entrada

• Saídas

• Ambos (Entrada e saída)

• Sangria / suprimento

• Tudo

Sistema:

Filtra pela classificação do título podendo ser:

• Caixa

• Bancos

• Ambos

Histórico:

Define se o relatório vai conter histórico do título podendo ser:

• Hostórico curto.

• Histórico longo.

• Não apresentar.

Quebrar Dia:

Define se será emitido um resumo do dia contendo valores de entrada e saída.

Saltar Página:

Essa definição está disponível somente em conjunto com a "Quebrar dia" quando marcado para saltar, cada dia vai começar em uma pagina diferente do anterior.

Detalhar CDC:

Disponível apenas no modelo gráfico, ee definido para detalhar, ao final do relatório será apresentado um resumo por CDC.

Agrupar Banco:

Disponível apenas no modelo Gráfico, a rotina vai agrupar registros cujo número de remessa seja maior que 0 e que possuam os seguintes dados idênticos:

• Banco

• Data de lançamento

• Espécie de documento

• Centro de Custo (CDC)