PGM 050 - Central Financeira
Controle de finanças entrada e saÃda.
Fluxo de Trabalho:
Clique sobre o botão "Novo"
Selecione uma ficha
Insira valores, data de vencimento entre outras informações de controle interno e clique em salvar.
Visão Geral:
Pesquisa:
A tela possibilita filtros em nÃveis, como "cheque/cartão" e "dÃvidas". Dentro de cada um desses filtros, podemos ter contas a receber e contas a pagar, além de seus status, como: em aberto, faturadas, neutras e pagas.
O filtro "Tesouraria" possui os nÃveis "Caixa" e "Banco", com os seguintes status: entrada, saÃda, ambos e sangria/suprimentos.
A tela oferece diversos filtros de busca, como opções de marcados, ficha, CDC, total, NSU, número de documento e lançamento. Além disso, estão disponÃveis filtros por data de vencimento, pagamento e lançamento.
Inclusão/Edição:
Esse campo classifica o titulo com a mesma regra dos filtros da tela de pesquisa.
Aqui selecionamos a ficha do cliente/fornecedor, valor do titulo, centro de custo,data de vencimento e pagamento.
Aba Principal:
Informações como vendedor, tipo de documento, natureza, especie de doumento, local de cobrança e id(nosso numero do boleto).
Aba Cadastro:
Dados de endereço.
Aba Numeração:
Número do documento, sequência de documento, status NF, status Gil, RPS, número NFSe, número do lote, NSU, chave da nota entre outra informações.
Aba Faturamento:
informações como: número da fatura, quantidade de prestação, se faturamento está agendado, se esta congelado e se está conciliado.
Aba Frete:
Informações como: modalidade,código da transportadora, placa, UF e informações de volume.
Aba Historico:
O sistema registra o histórico desse tÃtulo, incluindo pagamentos parciais. Também é possÃvel inserir informações manualmente nesse campo.
Aba Observações de Imposto:
Observações herdadas no momento da criação do tÃtulo (quando houver).
Aba Reparcelamento:
Quando há reparcelamento do tÃtulo aqui é informado a origem deste parcelamento.
Aba Anexos:
Possibilita associar um ou mais anexo a um tÃtulo.
Aba Cobrança Escritural:
Quando este titulo possui boleto e este boleto foi encaminhado para remessa, aqui fca as informações como número da remessa e observações.
Aba Formas PGT:
Extrato das formas de pagamento envolvidas na mesma transação deste registro.
Parcelamento:
Exibe uma nova tela com os titulos marcados, mais detalhes em Parcelamento.
Formulário:
Este botão realiza impressões de boletas e titulos em varios modelos disponibilizados pelo sistema.
Faturamento:
Só é realizado faturamento de notas (tipo de documento = 2). Em faturar marcados será aberto as informações da nota.
Relatório:
Os dados apresentados em qualquer opção de relatório serão gerados de acordo com os filtros aplicados na tela de pesquisa.
Enviar:
Habilitado apenas quando conexão via API com o banco, disponibiliza enviar o boleto via whatsapp ou e-mail.
Outras Ações:
Permite atualizar conceito de clientes, excluir titulos ou exibir informações sobre nota fiscal.
Configurações:
Exibe painel com as principais configurações da tela.
Grade de itens:
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um dos tÃtulos na grade, são exibidas opções como: marcar ou desmarcar tÃtulo, realizar pagamento em lote ou de um único registro, selecionar as colunas a serem exibidas na grade e limpar as configurações da grade, retornando ao padrão.
Data de Trabalho:
Seleção da data de trabalho faz com que as ações realizadas nesta tela seja, registrada com a data selecionada.
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