PGM 050 - Central Financeira

Controle de finanças entrada e saída.

Fluxo de Trabalho:

• Clique sobre o botão "Novo"

• Selecione uma ficha

• Insira valores, data de vencimento entre outras informações de controle interno e clique em salvar.

Visão Geral:

Pesquisa:

• A tela possibilita filtros em níveis, como "cheque/cartão" e "dívidas". Dentro de cada um desses filtros, podemos ter contas a receber e contas a pagar, além de seus status, como: em aberto, faturadas, neutras e pagas.

• O filtro "Tesouraria" possui os níveis "Caixa" e "Banco", com os seguintes status: entrada, saída, ambos e sangria/suprimentos.

• A tela oferece diversos filtros de busca, como opções de marcados, ficha, CDC, total, NSU, número de documento e lançamento. Além disso, estão disponíveis filtros por data de vencimento, pagamento e lançamento.

Inclusão/Edição:

• Esse campo classifica o titulo com a mesma regra dos filtros da tela de pesquisa.

• Aqui selecionamos a ficha do cliente/fornecedor, valor do titulo, centro de custo,data de vencimento e pagamento.

Aba Principal:

• Informações como vendedor, tipo de documento, natureza, especie de doumento, local de cobrança e id(nosso numero do boleto).

Aba Cadastro:

• Dados de endereço.

Aba Numeração:

• Número do documento, sequência de documento, status NF, status Gil, RPS, número NFSe, número do lote, NSU, chave da nota entre outra informações.

Aba Faturamento:

• informações como: número da fatura, quantidade de prestação, se faturamento está agendado, se esta congelado e se está conciliado.

Aba Frete:

• Informações como: modalidade,código da transportadora, placa, UF e informações de volume.

Aba Historico:

• O sistema registra o histórico desse título, incluindo pagamentos parciais. Também é possível inserir informações manualmente nesse campo.

Aba Observações de Imposto:

• Observações herdadas no momento da criação do título (quando houver).

Aba Reparcelamento:

• Quando há reparcelamento do título aqui é informado a origem deste parcelamento.

Aba Anexos:

• Possibilita associar um ou mais anexo a um título.

Aba Cobrança Escritural:

• Quando este titulo possui boleto e este boleto foi encaminhado para remessa, aqui fca as informações como número da remessa e observações.

Aba Formas PGT:

• Extrato das formas de pagamento envolvidas na mesma transação deste registro.

Parcelamento:

• Exibe uma nova tela com os titulos marcados, mais detalhes em Parcelamento.

Formulário:

• Este botão realiza impressões de boletas e titulos em varios modelos disponibilizados pelo sistema.

Faturamento:

• Só é realizado faturamento de notas (tipo de documento = 2). Em faturar marcados será aberto as informações da nota.

Relatório:

• Os dados apresentados em qualquer opção de relatório serão gerados de acordo com os filtros aplicados na tela de pesquisa.

Enviar:

• Habilitado apenas quando conexão via API com o banco, disponibiliza enviar o boleto via whatsapp ou e-mail.

Outras Ações:

• Permite atualizar conceito de clientes, excluir titulos ou exibir informações sobre nota fiscal.

Configurações:

• Exibe painel com as principais configurações da tela.

Grade de itens:

• Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um dos títulos na grade, são exibidas opções como: marcar ou desmarcar título, realizar pagamento em lote ou de um único registro, selecionar as colunas a serem exibidas na grade e limpar as configurações da grade, retornando ao padrão.

Data de Trabalho:

• Seleção da data de trabalho faz com que as ações realizadas nesta tela seja, registrada com a data selecionada.